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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 575.00 | 352.00 | 4 223.00 | 4 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 000.00 | 1 500.00 | 1 500.00 | 3 000.00 |
BT Marchandises | 48 370.00 | | 48 370.00 | 48 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 224.00 | | 35 224.00 | 35 224.00 |
BZ Autres créances | 26 164.00 | | 26 164.00 | 26 164.00 |
CF Disponibilités | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 058.00 | | 115 058.00 | 115 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 058.00 | 1 500.00 | 116 558.00 | 118 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 25 423.00 | 4 844.00 | | 25 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 632.00 | 20 580.00 | | 11 632.00 |
DL TOTAL (I) | 43 656.00 | 32 023.00 | | 43 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 747.00 | 2 227.00 | | 2 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 070.00 | 28 860.00 | | 44 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 085.00 | 20 505.00 | | 26 085.00 |
EA Autres dettes | | 129.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 72 902.00 | 51 721.00 | | 72 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 558.00 | 83 744.00 | | 116 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 72 516.00 | 19 507.00 | 92 023.00 | 72 516.00 |
FG Production vendue services | 16 980.00 | 138 068.00 | 155 048.00 | 16 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 495.00 | 157 576.00 | 247 071.00 | 89 495.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 167.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 764.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 966.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 251.00 | 1 014.00 | | 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 251.00 | 1 014.00 | | 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -251.00 | -1 014.00 | | -251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 080.00 | 3 811.00 | | 2 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 167.00 | 280 970.00 | | 247 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 535.00 | 260 390.00 | | 235 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 632.00 | 20 580.00 | | 11 632.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 000.00 | 500.00 | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 000.00 | 500.00 | | 1 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 070.00 | 44 070.00 | | 44 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 085.00 | 26 085.00 | | 26 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 388.00 | 61 388.00 | | 61 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 888.00 | 61 388.00 | | 62 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 902.00 | 72 902.00 | | 72 902.00 |