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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 115 500.00 | | 115 500.00 | 115 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 000.00 | 4 575.00 | 3 425.00 | 8 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 249 131.00 | 152 317.00 | 96 814.00 | 249 131.00 |
040 Immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 372 676.00 | 156 892.00 | 215 784.00 | 372 676.00 |
060 Stock marchandises | 68 197.00 | | 68 197.00 | 68 197.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 649.00 | | 4 649.00 | 4 649.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 333.00 | | 10 333.00 | 10 333.00 |
072 Créances – Autres | 4 245.00 | | 4 245.00 | 4 245.00 |
084 Disponibilités | 55 522.00 | | 55 522.00 | 55 522.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 142 946.00 | | 142 946.00 | 142 946.00 |
110 Total général Actif | 515 622.00 | 156 892.00 | 358 730.00 | 515 622.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 010.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 826.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 208.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 392.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 112 090.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 699.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 192 919.00 | | |
172 Autres dettes | | | 211 549.00 | |
176 Total des dettes | | | 341 338.00 | |
180 Total général Passif | | | 358 730.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 52 259.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 214 644.00 | | | 214 644.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 46 859.00 | | | 46 859.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 586.00 | | | 11 586.00 |
230 Autres produits | 10.00 | | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 273 099.00 | | | 273 099.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 133 889.00 | | | 133 889.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 723.00 | | | 7 723.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
242 Autres charges externes. | 56 320.00 | | | 56 320.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 659.00 | | | 55 659.00 |
252 Charges sociales | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
254 Dotations aux amortissements | 35 252.00 | | | 35 252.00 |
262 Autres charges | -13.00 | | | -13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 295 033.00 | | | 295 033.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 934.00 | | | -21 934.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
294 Charges financières | 460.00 | | | 460.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 208.00 | | | 2 208.00 |