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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 119 004.00 | 15 884.00 | 103 120.00 | 119 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 004.00 | 15 884.00 | 103 120.00 | 119 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BZ Autres créances | 11 732.00 | | 11 732.00 | 11 732.00 |
CF Disponibilités | 4 766.00 | | 4 766.00 | 4 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 598.00 | | 17 598.00 | 17 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 602.00 | 15 884.00 | 120 718.00 | 136 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 97.00 | 6.00 | | 97.00 |
DH Report à nouveau | 465.00 | -349.00 | | 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 976.00 | 904.00 | | 2 976.00 |
DL TOTAL (I) | 4 538.00 | 1 562.00 | | 4 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 469.00 | 101 166.00 | | 93 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 886.00 | 22 586.00 | | 21 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133.00 | 182.00 | | 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 525.00 | 99.00 | | 525.00 |
EA Autres dettes | 167.00 | | | 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 180.00 | 124 033.00 | | 116 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 718.00 | 125 595.00 | | 120 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 576.00 | 30 732.00 | | 30 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 595.00 | | 14 595.00 | 14 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 595.00 | | 14 595.00 | 14 595.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 700.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 700.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 700.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 525.00 | 99.00 | | 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 595.00 | 14 145.00 | | 14 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 618.00 | 13 241.00 | | 11 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 976.00 | 904.00 | | 2 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 004.00 | | | 119 004.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 004.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 004.00 | | | 119 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 934.00 | 5 950.00 | | 9 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 934.00 | 5 950.00 | | 9 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
UX Autres créances clients | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 174.00 | 7 864.00 | 33 484.00 | 93 174.00 |
VI Groupe et associés | 21 886.00 | 21 886.00 | | 21 886.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 671.00 | | | 7 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 404.00 | 11 404.00 | | 11 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 832.00 | 12 832.00 | | 12 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 886.00 | 30 576.00 | 33 484.00 | 115 886.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 690.00 | 1 088.00 | | 690.00 |
ST Autres comptes | 1 460.00 | 1 274.00 | | 1 460.00 |
YW Taxe professionnelle | 223.00 | 110.00 | | 223.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 223.00 | 110.00 | | 223.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 298.00 | 393.00 | | 298.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 150.00 | 2 363.00 | | 2 150.00 |