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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 39 699.00 | | 39 699.00 | 39 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
BZ Autres créances | 21 324.00 | | 21 324.00 | 21 324.00 |
CF Disponibilités | 2 748.00 | | 2 748.00 | 2 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 726.00 | | 64 726.00 | 64 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 726.00 | | 64 726.00 | 64 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -144 324.00 | | | -144 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 876.00 | | | -44 876.00 |
DL TOTAL (I) | -179 200.00 | | | -179 200.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153.00 | | | 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 451.00 | | | 16 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 043.00 | | | 13 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 938.00 | | | 16 938.00 |
EA Autres dettes | 182 343.00 | | | 182 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 927.00 | | | 228 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 726.00 | | | 64 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 927.00 | | | 228 927.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 153.00 | | | 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 351 221.00 | | 351 221.00 | 351 221.00 |
FG Production vendue services | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 351 291.00 | | 351 291.00 | 351 291.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 746.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 356 602.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 232 980.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 505.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 401 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 402.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 808.00 | | | 808.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 808.00 | | | 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 808.00 | | | 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 357 533.00 | | | 357 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 402 409.00 | | | 402 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 876.00 | | | -44 876.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 043.00 | 13 043.00 | | 13 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 346.00 | 7 346.00 | | 7 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 949.00 | 6 949.00 | | 6 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 343.00 | 182 343.00 | | 182 343.00 |
UX Autres créances clients | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VB T. V. A. | 4 218.00 | 4 218.00 | | 4 218.00 |
VC Groupe et associés | 3 905.00 | 3 905.00 | | 3 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VI Groupe et associés | 16 451.00 | 16 451.00 | | 16 451.00 |
VP Divers | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 940.00 | 12 940.00 | | 12 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 279.00 | 22 279.00 | | 22 279.00 |
VW T.V.A. | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 927.00 | 228 927.00 | | 228 927.00 |