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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 351.00 | 6 351.00 | | 6 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 235.00 | 10 817.00 | 3 417.00 | 14 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 070.00 | 13 141.00 | 3 929.00 | 17 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 953.00 | 31 364.00 | 12 589.00 | 43 953.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 304.00 | | 16 304.00 | 16 304.00 |
BN En cours de production de biens | 36 446.00 | | 36 446.00 | 36 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 064.00 | | 216 064.00 | 216 064.00 |
BZ Autres créances | 36 190.00 | | 36 190.00 | 36 190.00 |
CF Disponibilités | 384 717.00 | | 384 717.00 | 384 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 558.00 | | 9 558.00 | 9 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 280.00 | | 699 280.00 | 699 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 234.00 | 31 364.00 | 711 870.00 | 743 234.00 |
CU Autres participations | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 226 461.00 | 136 976.00 | | 226 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 582.00 | 89 484.00 | | 62 582.00 |
DL TOTAL (I) | 293 443.00 | 230 861.00 | | 293 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 359.00 | 8 228.00 | | 174 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 842.00 | 128 087.00 | | 129 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 237.00 | 123 528.00 | | 113 237.00 |
EA Autres dettes | 987.00 | 7 108.00 | | 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 426.00 | 266 952.00 | | 418 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 870.00 | 497 813.00 | | 711 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 149 992.00 | | 1 149 992.00 | 1 149 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 149 992.00 | | 1 149 992.00 | 1 149 992.00 |
FM Production stockée | | | 2 399.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 399.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 162 437.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 153.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 639 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 898.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 081 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 651.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 202.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 337.00 | 6 157.00 | | 18 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 162 841.00 | 1 010 882.00 | | 1 162 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 100 258.00 | 921 398.00 | | 1 100 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 582.00 | 89 484.00 | | 62 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 051.00 | | 1 903.00 | 42 051.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 954.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 351.00 | | | 6 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 453.00 | | 1 853.00 | 29 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 192.00 | | 50.00 | 5 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 466.00 | 4 899.00 | | 26 466.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 351.00 | | | 6 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 060.00 | 4 899.00 | | 19 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 842.00 | 129 842.00 | | 129 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 517.00 | 37 517.00 | | 37 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 049.00 | 27 049.00 | | 27 049.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 445.00 | 9 445.00 | | 9 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
UX Autres créances clients | 216 064.00 | 216 064.00 | | 216 064.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VB T. V. A. | 17 997.00 | 17 997.00 | | 17 997.00 |
VC Groupe et associés | 8 248.00 | 8 248.00 | | 8 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 685.00 | 173 685.00 | | 173 685.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 543.00 | | | 4 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 588.00 | 9 588.00 | | 9 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 558.00 | 9 558.00 | | 9 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 005.00 | 261 813.00 | 192.00 | 262 005.00 |
VW T.V.A. | 37 744.00 | 37 744.00 | | 37 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 426.00 | 418 426.00 | | 418 426.00 |