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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 342.00 | 258.00 | 600.00 |
AH Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 748.00 | 3 793.00 | 8 955.00 | 12 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 847.00 | 4 135.00 | 178 712.00 | 182 847.00 |
BP En cours de production de services | 149 762.00 | | 149 762.00 | 149 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 230.00 | 22 499.00 | 178 731.00 | 201 230.00 |
BZ Autres créances | 123 010.00 | | 123 010.00 | 123 010.00 |
CF Disponibilités | 99 963.00 | | 99 963.00 | 99 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 176.00 | 22 499.00 | 551 677.00 | 574 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 024.00 | 26 634.00 | 730 390.00 | 757 024.00 |
CU Autres participations | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 370 000.00 | 370 000.00 | | 370 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 802.00 | 10.00 | | 1 802.00 |
DG Autres réserves | 54 501.00 | 14 880.00 | | 54 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 801.00 | 41 413.00 | | 69 801.00 |
DL TOTAL (I) | 496 104.00 | 426 303.00 | | 496 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 839.00 | 40 642.00 | | 32 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 906.00 | 22 039.00 | | 14 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 560.00 | 70 164.00 | | 62 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 365.00 | 79 292.00 | | 120 365.00 |
EA Autres dettes | 3 616.00 | 16.00 | | 3 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 286.00 | 212 153.00 | | 234 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 390.00 | 638 456.00 | | 730 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 413.00 | 193 658.00 | | 218 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 583.00 | | 22 264.00 | 160 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 143 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 600.00 | | | 26 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 983.00 | | 8 764.00 | 3 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 000.00 | | 13 500.00 | 130 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 465.00 | 3 670.00 | | 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84.00 | 258.00 | | 84.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381.00 | 3 412.00 | | 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 22 499.00 | 43 859.00 | 43 859.00 | 22 499.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 499.00 | 43 859.00 | 43 859.00 | 22 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 499.00 | 43 859.00 | 43 859.00 | 22 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 560.00 | 62 560.00 | | 62 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 218.00 | 15 218.00 | | 15 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 979.00 | 55 979.00 | | 55 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 616.00 | 3 616.00 | | 3 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
UX Autres créances clients | 201 230.00 | 201 230.00 | | 201 230.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VB T. V. A. | 17 089.00 | 17 089.00 | | 17 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 780.00 | 16 907.00 | 15 873.00 | 32 780.00 |
VI Groupe et associés | 11 306.00 | 11 306.00 | | 11 306.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 701.00 | | | 8 701.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 447.00 | 29 447.00 | | 29 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 328.00 | 13 328.00 | | 13 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 713.00 | 75 713.00 | | 75 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 951.00 | 337 951.00 | | 337 951.00 |
VW T.V.A. | 35 840.00 | 35 840.00 | | 35 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 286.00 | 218 413.00 | 15 873.00 | 234 286.00 |