| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 162 419.00 | 100 281.00 | 62 138.00 | 162 419.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 162 419.00 | 100 281.00 | 62 138.00 | 162 419.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 377.00 | | 2 377.00 | 2 377.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 783.00 | | 12 783.00 | 12 783.00 |
072 Créances – Autres | 43 105.00 | | 43 105.00 | 43 105.00 |
084 Disponibilités | 19 801.00 | | 19 801.00 | 19 801.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 689.00 | | 75 689.00 | 75 689.00 |
110 Total général Actif | 75 689.00 | | 75 689.00 | 75 689.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 32 586.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 647.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 203.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 737.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 332.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 174.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -34 334.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 447.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 952.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 689.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 876.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 31 076.00 | | | 31 076.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 21.00 | | | 21.00 |
230 Autres produits | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 31 097.00 | | | 31 097.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 414.00 | | | 27 414.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
242 Autres charges externes. | 6 368.00 | | | 6 368.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 527.00 | | | -1 527.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 106.00 | | | 17 106.00 |
252 Charges sociales | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 979.00 | | | 10 979.00 |
262 Autres charges | 132.00 | | | 132.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 33 913.00 | | | 33 913.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 816.00 | | | -2 816.00 |
290 Produits exceptionnels | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
294 Charges financières | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 387.00 | | | 7 387.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 203.00 | | | -10 203.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 162 419.00 | | | 162 419.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 162 419.00 | | | 162 419.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 393.00 | | | 20 393.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 591.00 | | | 8 591.00 |