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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 800.00 | | 40 800.00 | 40 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 645.00 | 38 549.00 | 8 096.00 | 46 645.00 |
040 Immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 845.00 | 38 549.00 | 50 296.00 | 88 845.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
072 Créances – Autres | 77 342.00 | | 77 342.00 | 77 342.00 |
084 Disponibilités | 1 958.00 | | 1 958.00 | 1 958.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 888.00 | | 82 888.00 | 82 888.00 |
110 Total général Actif | 171 732.00 | 38 549.00 | 133 184.00 | 171 732.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 651.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 681.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 052.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 917.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 599.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 262.00 | |
172 Autres dettes | | | 75 405.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 266.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 184.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 50 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 217 219.00 | | | 217 219.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 217 220.00 | | | 217 220.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 62 361.00 | | | 62 361.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 145.00 | | | 145.00 |
242 Autres charges externes. | 36 542.00 | | | 36 542.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -15 881.00 | | | -15 881.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 884.00 | | | 86 884.00 |
252 Charges sociales | 24 001.00 | | | 24 001.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 384.00 | | | 4 384.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 216 960.00 | | | 216 960.00 |
270 Résultat d’exploitation | 260.00 | | | 260.00 |
290 Produits exceptionnels | 63 872.00 | | | 63 872.00 |
294 Charges financières | 48 436.00 | | | 48 436.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 312.00 | | | 3 312.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 052.00 | | | -3 052.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 88 845.00 | | | 88 845.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 730.00 | | | 23 730.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 938.00 | | | 7 938.00 |