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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 73 339.00 | 31 326.00 | 42 013.00 | 73 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 628.00 | 3 007.00 | 621.00 | 3 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 868.00 | 54 279.00 | 17 589.00 | 71 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 836.00 | 88 612.00 | 60 223.00 | 148 836.00 |
BT Marchandises | 88 661.00 | | 88 661.00 | 88 661.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BZ Autres créances | 387 374.00 | | 387 374.00 | 387 374.00 |
CF Disponibilités | 161 302.00 | | 161 302.00 | 161 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 463.00 | | 4 463.00 | 4 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 150.00 | | 643 150.00 | 643 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 985.00 | 88 612.00 | 703 373.00 | 791 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 519 214.00 | 439 199.00 | | 519 214.00 |
DL TOTAL (I) | 527 214.00 | 447 199.00 | | 527 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 548.00 | 131 870.00 | | 104 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 779.00 | 27 444.00 | | 23 779.00 |
EA Autres dettes | 47 831.00 | 33 521.00 | | 47 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 159.00 | 192 836.00 | | 176 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 373.00 | 640 034.00 | | 703 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 159.00 | 192 836.00 | | 176 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 836.00 | | | 148 836.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 836.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 836.00 | | | 148 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 761.00 | 23 852.00 | | 64 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 761.00 | 23 852.00 | | 64 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 548.00 | 104 548.00 | | 104 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 067.00 | 8 067.00 | | 8 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 321.00 | 6 321.00 | | 6 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 831.00 | 47 831.00 | | 47 831.00 |
VB T. V. A. | 11 584.00 | 11 584.00 | | 11 584.00 |
VC Groupe et associés | 256 315.00 | 256 315.00 | | 256 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 392.00 | 9 392.00 | | 9 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 825.00 | 120 825.00 | | 120 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 463.00 | 4 463.00 | | 4 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 187.00 | 393 187.00 | | 393 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 159.00 | 176 159.00 | | 176 159.00 |