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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 930.00 | 1 252.00 | 12 678.00 | 13 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 801.00 | 2 456.00 | 6 345.00 | 8 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 393 390.00 | 3 708.00 | 1 389 682.00 | 1 393 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 528 000.00 | | 528 000.00 | 528 000.00 |
BZ Autres créances | 98 029.00 | | 98 029.00 | 98 029.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
CF Disponibilités | 366 992.00 | | 366 992.00 | 366 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 304.00 | | 5 304.00 | 5 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 123 325.00 | | 1 123 325.00 | 1 123 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 516 715.00 | 3 708.00 | 2 513 007.00 | 2 516 715.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 370 659.00 | | 1 370 659.00 | 1 370 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DH Report à nouveau | 224 631.00 | 96 092.00 | | 224 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 769.00 | 128 540.00 | | 283 769.00 |
DL TOTAL (I) | 1 993 400.00 | 1 709 631.00 | | 1 993 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334 905.00 | 275 559.00 | | 334 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206.00 | 931.00 | | 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 496.00 | 145 790.00 | | 184 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 607.00 | 422 280.00 | | 519 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 513 007.00 | 2 131 911.00 | | 2 513 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 607.00 | 422 280.00 | | 519 607.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 334 905.00 | | | 334 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 580 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 580 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 580 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 245.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 401 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 058.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 148 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 564.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 157 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 335 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 353.00 | 44 371.00 | | 51 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 737 068.00 | 582 580.00 | | 737 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 453 300.00 | 454 040.00 | | 453 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 283 769.00 | 128 540.00 | | 283 769.00 |