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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 800.00 | 858.00 | 1 942.00 | 2 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 784.00 | 3 647.00 | 3 137.00 | 6 784.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 584.00 | 4 505.00 | 23 079.00 | 27 584.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 58 578.00 | | 58 578.00 | 58 578.00 |
072 Créances – Autres | 42 703.00 | | 42 703.00 | 42 703.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 12 048.00 | | 12 048.00 | 12 048.00 |
084 Disponibilités | 30 016.00 | | 30 016.00 | 30 016.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 143 344.00 | | 143 344.00 | 143 344.00 |
110 Total général Actif | 170 928.00 | 4 505.00 | 166 423.00 | 170 928.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 40 092.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -29 400.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 692.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 78 519.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 414.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 780.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 920.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 017.00 | |
176 Total des dettes | | | 150 731.00 | |
180 Total général Passif | | | 166 423.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 605.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 448 851.00 | | | 448 851.00 |
230 Autres produits | 687.00 | | | 687.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 449 539.00 | | | 449 539.00 |
242 Autres charges externes. | 150 403.00 | | | 150 403.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 18 679.00 | | | 18 679.00 |
250 Rémunérations du personnel | 210 279.00 | | | 210 279.00 |
252 Charges sociales | 100 022.00 | | | 100 022.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
262 Autres charges | 160.00 | | | 160.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 464 478.00 | | | 464 478.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 939.00 | | | -14 939.00 |
294 Charges financières | 14 071.00 | | | 14 071.00 |
300 Charges exceptionnelles | 390.00 | | | 390.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
310 Bénéfice ou perte | -29 400.00 | | | -29 400.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 805.00 | | | 3 805.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 979.00 | | | 20 979.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 605.00 | | | 6 605.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 784.00 | | | 784.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 621.00 | | | 19 621.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |