| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 159 680.00 | 7 984.00 | 151 696.00 | 159 680.00 |
BZ Autres créances | 332 959.00 | | 332 959.00 | 332 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 959.00 | | 332 959.00 | 332 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 639.00 | 7 984.00 | 484 655.00 | 492 639.00 |
CU Autres participations | 159 680.00 | 7 984.00 | 151 696.00 | 159 680.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 23 932.00 | 23 932.00 | | 23 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 989.00 | 20 061.00 | | 258 989.00 |
DL TOTAL (I) | 291 721.00 | 52 794.00 | | 291 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8.00 | 6.00 | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 7 560.00 | | 3 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 657.00 | 263.00 | | 657.00 |
EA Autres dettes | 188 669.00 | 151 572.00 | | 188 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 934.00 | 159 400.00 | | 192 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 655.00 | 212 194.00 | | 484 655.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 208.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 451.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 208 921.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208 921.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 206 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 463.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 25.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 25.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -56 525.00 | -35 314.00 | | -56 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 990.00 | 25.00 | | 208 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -49 998.00 | -20 036.00 | | -49 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 989.00 | 20 061.00 | | 258 989.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 696.00 | | 7 984.00 | 151 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 159 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 680.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 696.00 | | 7 984.00 | 151 696.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 053.00 | | 69.00 | 8 053.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 053.00 | | 69.00 | 8 053.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 69.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 669.00 | 188 669.00 | | 188 669.00 |
VB T. V. A. | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
VC Groupe et associés | 121 591.00 | 121 591.00 | | 121 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VP Divers | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208 921.00 | 208 921.00 | | 208 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 959.00 | 332 959.00 | | 332 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 934.00 | 192 934.00 | | 192 934.00 |