| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 2 086.00 | 2 914.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 932.00 | 925.00 | 1 007.00 | 1 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 932.00 | 3 011.00 | 23 921.00 | 26 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 814.00 | | 1 814.00 | 1 814.00 |
BT Marchandises | 11 508.00 | | 11 508.00 | 11 508.00 |
BZ Autres créances | 5 712.00 | | 5 712.00 | 5 712.00 |
CF Disponibilités | 17 384.00 | | 17 384.00 | 17 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 414.00 | | 1 414.00 | 1 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 831.00 | | 37 831.00 | 37 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 763.00 | 3 011.00 | 61 752.00 | 64 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -11 430.00 | -11 430.00 | | -11 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 978.00 | 12 978.00 | | 12 978.00 |
DL TOTAL (I) | 9 049.00 | 9 049.00 | | 9 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 042.00 | 37 042.00 | | 37 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 753.00 | 4 753.00 | | 4 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 971.00 | 4 971.00 | | 4 971.00 |
EA Autres dettes | 3 943.00 | 3 943.00 | | 3 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 703.00 | 52 703.00 | | 52 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 752.00 | 61 752.00 | | 61 752.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 949.00 | | 10 949.00 | 10 949.00 |
FD Production vendue biens | 138 121.00 | | 138 121.00 | 138 121.00 |
FG Production vendue services | 1 911.00 | | 1 911.00 | 1 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 982.00 | | 150 982.00 | 150 982.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 005.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 875.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 519.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 689.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -49.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 449.00 | |
GE Autres charges | | | 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 605.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 978.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 70.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 70.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -70.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 068.00 | 164 026.00 | | 151 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 089.00 | 175 456.00 | | 138 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 978.00 | -11 430.00 | | 12 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 562.00 | 1 449.00 | | 1 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 562.00 | 1 449.00 | | 1 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 971.00 | 4 971.00 | | 4 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 659.00 | 8 659.00 | | 8 659.00 |
UX Autres créances clients | 5 712.00 | 5 712.00 | | 5 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 042.00 | 7 159.00 | 29 883.00 | 37 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 126.00 | 7 126.00 | | 7 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 703.00 | 22 820.00 | 29 883.00 | 52 703.00 |