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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 398.00 | 38 968.00 | 181 431.00 | 220 398.00 |
BZ Autres créances | 54 287.00 | | 54 287.00 | 54 287.00 |
CF Disponibilités | 540 284.00 | | 540 284.00 | 540 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 884.00 | | 30 884.00 | 30 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 845 853.00 | 38 968.00 | 806 885.00 | 845 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 353.00 | 38 968.00 | 808 385.00 | 847 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 95 040.00 | -689.00 | | 95 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 740.00 | 95 729.00 | | 138 740.00 |
DL TOTAL (I) | 234 381.00 | 95 641.00 | | 234 381.00 |
DP Provisions pour risques | 105 000.00 | 35 000.00 | | 105 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 000.00 | 35 000.00 | | 105 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34.00 | 304.00 | | 34.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 76 520.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 837.00 | 155 312.00 | | 159 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 564.00 | 28 581.00 | | 67 564.00 |
EA Autres dettes | 30 552.00 | 35 027.00 | | 30 552.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 211 018.00 | 274 225.00 | | 211 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 004.00 | 569 971.00 | | 469 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 385.00 | 700 612.00 | | 808 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 38 968.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 38 968.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 38 968.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 837.00 | 159 837.00 | | 159 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 563.00 | 67 563.00 | | 67 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 552.00 | 30 552.00 | | 30 552.00 |
8L Produits constatés d’avance | 211 018.00 | 211 018.00 | | 211 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 305 569.00 | 305 569.00 | | 305 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 069.00 | 305 569.00 | 1 500.00 | 307 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 004.00 | 469 004.00 | | 469 004.00 |