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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 600.00 | | 33 600.00 | 33 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 400.00 | 4 095.00 | 2 305.00 | 6 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 000.00 | 4 095.00 | 35 905.00 | 40 000.00 |
BZ Autres créances | 6 414.00 | | 6 414.00 | 6 414.00 |
CF Disponibilités | 4 081.00 | | 4 081.00 | 4 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 496.00 | | 10 496.00 | 10 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 496.00 | 4 095.00 | 46 401.00 | 50 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -16 440.00 | -11 149.00 | | -16 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 990.00 | -5 291.00 | | -6 990.00 |
DL TOTAL (I) | -21 930.00 | -14 940.00 | | -21 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 148.00 | 20 869.00 | | 19 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 538.00 | 31 456.00 | | 33 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 230.00 | 2 008.00 | | 2 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 414.00 | 5 189.00 | | 13 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 330.00 | 59 522.00 | | 68 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 401.00 | 44 581.00 | | 46 401.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 538.00 | | | 33 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
FG Production vendue services | 31 042.00 | | 31 042.00 | 31 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 925.00 | | 31 925.00 | 31 925.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 733.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 658.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 600.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 242.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 242.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 242.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 658.00 | 37 922.00 | | 35 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 648.00 | 43 213.00 | | 42 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 990.00 | -5 291.00 | | -6 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 600.00 | | | 33 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 495.00 | 1 600.00 | | 2 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 495.00 | 1 600.00 | | 2 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 613.00 | 6 613.00 | | 6 613.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 527.00 | 4 527.00 | | 4 527.00 |
VB T. V. A. | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 148.00 | 19 148.00 | | 19 148.00 |
VI Groupe et associés | 33 538.00 | 33 538.00 | | 33 538.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 414.00 | 6 414.00 | | 6 414.00 |
VW T.V.A. | 6 646.00 | 6 646.00 | | 6 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 330.00 | 68 330.00 | | 68 330.00 |