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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 300.00 | 42 300.00 | | 42 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 190.00 | 3 571.00 | 2 618.00 | 6 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 490.00 | 45 871.00 | 2 618.00 | 48 490.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 067.00 | | 104 067.00 | 104 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 120.00 | | 6 120.00 | 6 120.00 |
BZ Autres créances | 15 117.00 | | 15 117.00 | 15 117.00 |
CF Disponibilités | 41 517.00 | | 41 517.00 | 41 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 881.00 | | 166 881.00 | 166 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 371.00 | 45 871.00 | 169 500.00 | 215 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 33 899.00 | 26 119.00 | | 33 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 417.00 | 7 881.00 | | -10 417.00 |
DL TOTAL (I) | 24 583.00 | 34 999.00 | | 24 583.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 883.00 | 63 799.00 | | 31 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 900.00 | 1 691.00 | | 22 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 134.00 | 9 356.00 | | 9 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 917.00 | 74 846.00 | | 144 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 500.00 | 114 845.00 | | 169 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 917.00 | 74 846.00 | | 63 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 142 080.00 | | 142 080.00 | 142 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 080.00 | | 142 080.00 | 142 080.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 128.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 867.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 237.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 719.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 719.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 14 719.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 391.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 128.00 | 338 741.00 | | 147 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 544.00 | 330 860.00 | | 157 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 417.00 | 7 881.00 | | -10 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 490.00 | | | 48 490.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 490.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 490.00 | | | 48 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 635.00 | 2 237.00 | | 43 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 635.00 | 2 237.00 | | 43 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 645.00 | 31 645.00 | | 31 645.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 900.00 | 22 900.00 | | 22 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 514.00 | 3 514.00 | | 3 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 451.00 | 4 451.00 | | 4 451.00 |
UX Autres créances clients | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
VB T. V. A. | 8 402.00 | 8 402.00 | | 8 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
VI Groupe et associés | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 045.00 | | | 31 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 715.00 | 6 715.00 | | 6 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 297.00 | 21 297.00 | | 21 297.00 |
VW T.V.A. | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 917.00 | 63 917.00 | 81 000.00 | 144 917.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 59.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 169.00 | 2 781.00 | | 2 169.00 |
ST Autres comptes | 22 591.00 | 30 155.00 | | 22 591.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 650.00 | 17 200.00 | | 42 650.00 |
YT Sous‐traitance | | 139 472.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 49 364.00 | 20 110.00 | | 49 364.00 |
YW Taxe professionnelle | 110.00 | 117.00 | | 110.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 110.00 | 176.00 | | 110.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 416.00 | 59 944.00 | | 28 416.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 569.00 | 29 598.00 | | 26 569.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 774.00 | 209 719.00 | | 116 774.00 |