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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 583.00 | 444.00 | 1 139.00 | 1 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 645.00 | 444.00 | 473 201.00 | 473 645.00 |
BN En cours de production de biens | 246 624.00 | | 246 624.00 | 246 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 816.00 | | 407 816.00 | 407 816.00 |
BZ Autres créances | 2 693 353.00 | | 2 693 353.00 | 2 693 353.00 |
CF Disponibilités | 283 449.00 | | 283 449.00 | 283 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 020.00 | | 5 020.00 | 5 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 636 262.00 | | 3 636 262.00 | 3 636 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 109 908.00 | 444.00 | 4 109 464.00 | 4 109 908.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 471 811.00 | | 471 811.00 | 471 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -437 559.00 | | | -437 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 448 237.00 | -437 558.00 | | 448 237.00 |
DL TOTAL (I) | 11 679.00 | -436 558.00 | | 11 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 235.00 | 1 128 260.00 | | 445 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 441.00 | 51 827.00 | | 82 441.00 |
EA Autres dettes | 52 157.00 | 52 226.00 | | 52 157.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 517 857.00 | 5 598 155.00 | | 3 517 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 097 691.00 | 6 830 469.00 | | 4 097 691.00 |
ED (V) | 94.00 | | | 94.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 109 464.00 | 6 393 910.00 | | 4 109 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 097 691.00 | 6 830 469.00 | | 4 097 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 705 743.00 | | 705 743.00 | 705 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 705 743.00 | | 705 743.00 | 705 743.00 |
FN Production immobilisée | | | 471 811.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 642 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 820 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 968 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 444.00 | |
GE Autres charges | | | 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 367 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 452 483.00 | |
GN Différences positives de change | | | 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 452 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 152.00 | | | 4 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 820 450.00 | 1 122 714.00 | | 1 820 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 372 213.00 | 1 560 273.00 | | 1 372 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 448 237.00 | -437 559.00 | | 448 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 473 645.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 471 811.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 473 645.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 471 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 583.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 583.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 252.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 444.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 444.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 445 235.00 | 445 235.00 | | 445 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 286.00 | 34 286.00 | | 34 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 612.00 | 36 612.00 | | 36 612.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 152.00 | 4 152.00 | | 4 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 157.00 | 52 157.00 | | 52 157.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 517 857.00 | 3 517 857.00 | | 3 517 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 252.00 | | | 252.00 |
UX Autres créances clients | 407 816.00 | 407 816.00 | | 407 816.00 |
VB T. V. A. | 15 152.00 | 15 152.00 | | 15 152.00 |
VP Divers | 1 783 205.00 | 1 783 205.00 | | 1 783 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 391.00 | 7 391.00 | | 7 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 894 996.00 | 894 996.00 | | 894 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 020.00 | 5 020.00 | | 5 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 106 441.00 | 3 106 189.00 | 252.00 | 3 106 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 097 691.00 | 4 097 691.00 | | 4 097 691.00 |