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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 068.00 | 2 306.00 | 3 762.00 | 6 068.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 307.00 | 15 843.00 | 65 464.00 | 81 307.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 975.00 | 18 149.00 | 80 826.00 | 98 975.00 |
060 Stock marchandises | 8 640.00 | | 8 640.00 | 8 640.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 164 384.00 | | 164 384.00 | 164 384.00 |
072 Créances – Autres | 2 599.00 | | 2 599.00 | 2 599.00 |
084 Disponibilités | 6 165.00 | | 6 165.00 | 6 165.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 323.00 | | 1 323.00 | 1 323.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 183 613.00 | | 183 613.00 | 183 613.00 |
110 Total général Actif | 282 589.00 | 18 149.00 | 264 440.00 | 282 589.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 715.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 619.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 335.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 038.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 81 951.00 | |
172 Autres dettes | | | 80 114.00 | |
176 Total des dettes | | | 198 105.00 | |
180 Total général Passif | | | 264 440.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 777.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 900.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 274.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 2 130.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 62 800.00 | | | 62 800.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 177 460.00 | | | 177 460.00 |
230 Autres produits | 14 899.00 | | | 14 899.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 255 160.00 | | | 255 160.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 565.00 | | | 24 565.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 640.00 | | | -8 640.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 798.00 | | | 4 798.00 |
242 Autres charges externes. | 100 826.00 | | | 100 826.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 670.00 | | | 5 670.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 424.00 | | | 73 424.00 |
252 Charges sociales | 3 507.00 | | | 3 507.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 299.00 | | | 12 299.00 |
262 Autres charges | 30.00 | | | 30.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 216 481.00 | | | 216 481.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 678.00 | | | 38 678.00 |
280 Produits financiers | 194.00 | | | 194.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
294 Charges financières | 788.00 | | | 788.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 580.00 | | | 6 580.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 619.00 | | | 30 619.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 160.00 | | | 12 160.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 617.00 | | | 617.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 87 298.00 | | | 87 298.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 777.00 | | | 12 777.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 338.00 | | | 338.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 190.00 | | | 32 190.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 750.00 | | | 14 750.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |