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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 925.00 | 8 061.00 | 5 864.00 | 13 925.00 |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 225.00 | 5 478.00 | 10 747.00 | 16 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 036.00 | 2 470.00 | 20 567.00 | 23 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 936.00 | | 8 936.00 | 8 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 123.00 | 16 009.00 | 211 114.00 | 227 123.00 |
BT Marchandises | 1 818.00 | | 1 818.00 | 1 818.00 |
BZ Autres créances | 21 861.00 | | 21 861.00 | 21 861.00 |
CF Disponibilités | 158 249.00 | | 158 249.00 | 158 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 927.00 | | 181 927.00 | 181 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 050.00 | 16 009.00 | 393 041.00 | 409 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 998.00 | | | 85 998.00 |
DL TOTAL (I) | 90 998.00 | | | 90 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 377.00 | | | 198 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 079.00 | | | 16 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 849.00 | | | 47 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 738.00 | | | 39 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 043.00 | | | 302 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 041.00 | | | 393 041.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 821.00 | | 13 821.00 | 13 821.00 |
FG Production vendue services | 586 300.00 | | 586 300.00 | 586 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 600 120.00 | | 600 120.00 | 600 120.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 424.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 797.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 629 416.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 375.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 818.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 009.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9.00 | |
GE Autres charges | | | 39 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 523 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 072.00 | | | 18 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 629 416.00 | | | 629 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 543 417.00 | | | 543 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 998.00 | | | 85 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 227 123.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 925.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 123.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 261.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 936.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 16 009.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 8 061.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 948.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 849.00 | 47 849.00 | | 47 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 937.00 | 11 937.00 | | 11 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 584.00 | 6 584.00 | | 6 584.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 072.00 | 13 072.00 | | 13 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 936.00 | | 8 936.00 | 8 936.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
VB T. V. A. | 10 861.00 | 10 861.00 | | 10 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 377.00 | 198 377.00 | | 198 377.00 |
VI Groupe et associés | 16 079.00 | 16 079.00 | | 16 079.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 177 921.00 | | | 177 921.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 640.00 | | | 31 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 196.00 | 9 196.00 | | 9 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 797.00 | 21 861.00 | 8 936.00 | 30 797.00 |
VW T.V.A. | 6 839.00 | 6 839.00 | | 6 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 043.00 | 302 043.00 | | 302 043.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 432.00 | | | 11 432.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 843.00 | | | 10 843.00 |
ST Autres comptes | 42 688.00 | | | 42 688.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 540.00 | | | 73 540.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 47 068.00 | | | 47 068.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 432.00 | | | 11 432.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 077.00 | | | 120 077.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 729.00 | | | 44 729.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 174 140.00 | | | 174 140.00 |