| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
AP Constructions | 21 973.00 | 21 973.00 | | 21 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 547.00 | 23 547.00 | | 23 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 773.00 | 17 206.00 | 566.00 | 17 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 276.00 | 63 253.00 | 1 023.00 | 64 276.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 33 972.00 | | 33 972.00 | 33 972.00 |
BZ Autres créances | 6 231.00 | | 6 231.00 | 6 231.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 391.00 | | 10 391.00 | 10 391.00 |
CF Disponibilités | 136 208.00 | | 136 208.00 | 136 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 801.00 | | 186 801.00 | 186 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 077.00 | 63 253.00 | 187 824.00 | 251 077.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
DG Autres réserves | 104 101.00 | 102 588.00 | | 104 101.00 |
DH Report à nouveau | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 361.00 | 1 513.00 | | 3 361.00 |
DL TOTAL (I) | 121 651.00 | 118 290.00 | | 121 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 140.00 | 14 340.00 | | 3 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 828.00 | 22 445.00 | | 56 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 205.00 | 3 747.00 | | 6 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 173.00 | 40 532.00 | | 66 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 824.00 | 158 822.00 | | 187 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 173.00 | 40 532.00 | | 66 173.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 276.00 | | | 64 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 527.00 | | | 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 293.00 | | | 63 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 775.00 | 478.00 | | 62 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 527.00 | | | 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 248.00 | 478.00 | | 62 248.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 828.00 | 56 828.00 | | 56 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 205.00 | 6 205.00 | | 6 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
UX Autres créances clients | 33 972.00 | 33 972.00 | | 33 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 231.00 | 6 231.00 | | 6 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 660.00 | 40 203.00 | 457.00 | 40 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 173.00 | 66 173.00 | | 66 173.00 |