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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 982.00 | 1 164.00 | 818.00 | 1 982.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
AH Fonds commercial | 1 250 082.00 | | 1 250 082.00 | 1 250 082.00 |
AN Terrains | 262 756.00 | | 262 756.00 | 262 756.00 |
AP Constructions | 12 027 241.00 | 5 561 845.00 | 6 465 396.00 | 12 027 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 797 466.00 | 1 140 994.00 | 656 472.00 | 1 797 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 105 943.00 | 10 532 782.00 | 2 573 161.00 | 13 105 943.00 |
AX Avances et acomptes | 41 769.00 | | 41 769.00 | 41 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 633.00 | | 12 633.00 | 12 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 522 371.00 | 17 236 784.00 | 11 285 587.00 | 28 522 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 431.00 | | 14 431.00 | 14 431.00 |
BT Marchandises | 109 595.00 | | 109 595.00 | 109 595.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 759.00 | | 4 759.00 | 4 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 762.00 | | 30 762.00 | 30 762.00 |
BZ Autres créances | 104 709.00 | | 104 709.00 | 104 709.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 373.00 | 3 508.00 | 865.00 | 4 373.00 |
CF Disponibilités | 2 559 478.00 | | 2 559 478.00 | 2 559 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 904.00 | | 66 904.00 | 66 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 895 011.00 | 3 508.00 | 2 891 503.00 | 2 895 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 417 381.00 | 17 240 292.00 | 14 177 090.00 | 31 417 381.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 633.00 | | | 12 633.00 |
CU Autres participations | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 577 600.00 | 552 000.00 | | 577 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 285 215.00 | 1 380 847.00 | | 2 285 215.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 200.00 | 55 200.00 | | 55 200.00 |
DG Autres réserves | 2 550 000.00 | 2 550 000.00 | | 2 550 000.00 |
DH Report à nouveau | 14 186.00 | -56 922.00 | | 14 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 482.00 | 69 140.00 | | 222 482.00 |
DJ Subventions d’investissement | 250 559.00 | 332 902.00 | | 250 559.00 |
DL TOTAL (I) | 5 955 242.00 | 4 883 167.00 | | 5 955 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 161 457.00 | 5 917 845.00 | | 6 161 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 527 244.00 | 147 602.00 | | 527 244.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 135.00 | 43 804.00 | | 32 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 493 643.00 | 292 874.00 | | 493 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 615.00 | 867 686.00 | | 153 615.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 77 394.00 | | |
EA Autres dettes | 853 754.00 | 647 802.00 | | 853 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 221 847.00 | 7 917 613.00 | | 8 221 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 177 090.00 | 12 800 779.00 | | 14 177 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 792 666.00 | 2 591 790.00 | | 2 792 666.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 183.00 | 206.00 | | 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 931 223.00 | | 3 774 396.00 | 24 931 223.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 020.00 | 171 228.00 | 28 522 371.00 | 12 020.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 350.00 | 1 250 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 020.00 | 169 878.00 | 27 235 174.00 | 12 020.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 251 432.00 | | | 1 251 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 642 677.00 | | 3 774 396.00 | 23 642 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 133.00 | | | 35 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 853 425.00 | 2 554 588.00 | 171 228.00 | 14 853 425.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 767.00 | 396.00 | | 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 851 307.00 | 2 554 191.00 | 169 878.00 | 14 851 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 363.00 | 145.00 | | 3 363.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 363.00 | 145.00 | | 3 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 363.00 | 145.00 | | 3 363.00 |
UG ‐ Financières | | 145.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 493 643.00 | 493 643.00 | | 493 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 247.00 | 24 247.00 | | 24 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 971.00 | 87 971.00 | | 87 971.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 937.00 | 4 937.00 | | 4 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 853 754.00 | 853 754.00 | | 853 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 633.00 | 12 633.00 | | 12 633.00 |
UX Autres créances clients | 30 762.00 | 30 762.00 | | 30 762.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 471.00 | 7 471.00 | | 7 471.00 |
VB T. V. A. | 71 830.00 | 71 830.00 | | 71 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 161 274.00 | 764 227.00 | 3 080 845.00 | 6 161 274.00 |
VI Groupe et associés | 527 244.00 | 527 244.00 | | 527 244.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 698 216.00 | | | 698 216.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VP Divers | 400 214.00 | 400 214.00 | | 400 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 056.00 | 29 056.00 | | 29 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 723.00 | 22 723.00 | | 22 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 904.00 | 66 904.00 | | 66 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 008.00 | 215 008.00 | | 215 008.00 |
VW T.V.A. | 7 404.00 | 7 404.00 | | 7 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 189 712.00 | 2 792 666.00 | 3 080 845.00 | 8 189 712.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |