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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 687.00 | 5 540.00 | 9 147.00 | 14 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 746.00 | 16 746.00 | | 16 746.00 |
BF Prêts | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 840.00 | | 9 840.00 | 9 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 561.00 | 22 286.00 | 21 274.00 | 43 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 678 839.00 | 11 515.00 | 667 323.00 | 678 839.00 |
BZ Autres créances | 245 114.00 | | 245 114.00 | 245 114.00 |
CF Disponibilités | 43 397.00 | | 43 397.00 | 43 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 967 509.00 | 11 515.00 | 955 993.00 | 967 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 011 070.00 | 33 802.00 | 977 268.00 | 1 011 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 49 980.00 | | | 49 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 020.00 | | | 157 020.00 |
DL TOTAL (I) | 215 385.00 | | | 215 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 474.00 | | | 50 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 711 408.00 | | | 711 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 761 882.00 | | | 761 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 977 268.00 | | | 977 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 761 882.00 | | | 761 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 311 338.00 | | 1 311 338.00 | 1 311 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 311 338.00 | | 1 311 338.00 | 1 311 338.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 349 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 781 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 629.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 172 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 587.00 | | | 13 587.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 587.00 | | | 13 587.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 870.00 | | | 33 870.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 870.00 | | | 33 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 283.00 | | | -20 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 363 055.00 | | | 1 363 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 206 035.00 | | | 1 206 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 020.00 | | | 157 020.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 713.00 | | | 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 389.00 | | 3 173.00 | 65 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 000.00 | 12 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 000.00 | 43 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 434.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 261.00 | | 3 173.00 | 28 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 127.00 | | | 37 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 657.00 | 2 629.00 | | 19 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 657.00 | 2 629.00 | | 19 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 474.00 | 50 474.00 | | 50 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 711 409.00 | 711 409.00 | | 711 409.00 |
UP Prêts | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 841.00 | | 9 841.00 | 9 841.00 |
UX Autres créances clients | 678 840.00 | 678 840.00 | | 678 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245 114.00 | 245 114.00 | | 245 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 936 239.00 | 924 111.00 | 12 127.00 | 936 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 761 883.00 | 761 883.00 | | 761 883.00 |