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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 29 167.00 | 29 167.00 | | 29 167.00 |
040 Immobilisations financières | 691 541.00 | 523 847.00 | 167 694.00 | 691 541.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 720 708.00 | 553 014.00 | 167 694.00 | 720 708.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 93 515.00 | 47 356.00 | 46 159.00 | 93 515.00 |
072 Créances – Autres | 371 028.00 | 289 078.00 | 81 950.00 | 371 028.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
092 Charges constatées d’avance | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 464 698.00 | 336 434.00 | 128 265.00 | 464 698.00 |
110 Total général Actif | 1 185 406.00 | 889 448.00 | 295 959.00 | 1 185 406.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 243 246.00 | |
126 Réserve légale | | | 20 953.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 823.00 | |
134 Report à nouveau | | | -557 356.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -45 504.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -297 838.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 354.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 663.00 | |
172 Autres dettes | | | 578 780.00 | |
176 Total des dettes | | | 593 797.00 | |
180 Total général Passif | | | 295 959.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 283 759.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 167.00 | 24 763.00 | 4 404.00 | 29 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 720 708.00 | 548 610.00 | 172 098.00 | 720 708.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 846.00 | 47 356.00 | 140 490.00 | 187 846.00 |
BZ Autres créances | 382 362.00 | 289 078.00 | 93 284.00 | 382 362.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 736.00 | | 2 736.00 | 2 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 129.00 | 336 434.00 | 238 695.00 | 575 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 295 837.00 | 885 044.00 | 410 793.00 | 1 295 837.00 |
CU Autres participations | 691 541.00 | 523 847.00 | 167 694.00 | 691 541.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 7 598.00 | | | 7 598.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 21 598.00 | | | 21 598.00 |
242 Autres charges externes. | 51 738.00 | | | 51 738.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 580.00 | | | 580.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 078.00 | | | 9 078.00 |
252 Charges sociales | 5 229.00 | | | 5 229.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 68 233.00 | | | 68 233.00 |
270 Résultat d’exploitation | -46 635.00 | | | -46 635.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
294 Charges financières | 874.00 | | | 874.00 |
300 Charges exceptionnelles | 124.00 | | | 124.00 |
310 Bénéfice ou perte | -45 504.00 | | | -45 504.00 |
DA Capital social ou individuel | 243 246.00 | 243 246.00 | | 243 246.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 953.00 | 20 953.00 | | 20 953.00 |
DG Autres réserves | 40 823.00 | 40 823.00 | | 40 823.00 |
DH Report à nouveau | -485 743.00 | -154 363.00 | | -485 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 571.00 | -331 380.00 | | -31 571.00 |
DL TOTAL (I) | -212 292.00 | -180 721.00 | | -212 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 338.00 | 78 549.00 | | 4 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 485 224.00 | 434 277.00 | | 485 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 202.00 | 5 301.00 | | 7 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 641.00 | 53 548.00 | | 66 641.00 |
EA Autres dettes | 59 680.00 | 61 309.00 | | 59 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 085.00 | 632 985.00 | | 623 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 793.00 | 452 264.00 | | 410 793.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FG Production vendue services | 53 556.00 | | 53 556.00 | 53 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 556.00 | | 53 556.00 | 53 556.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 914.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 704.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 016.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 706.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 233.00 | 387.00 | | 233.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 233.00 | 387.00 | | 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 099.00 | 302.00 | | 2 099.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 099.00 | 302.00 | | 2 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 866.00 | 85.00 | | -1 866.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 295.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 855.00 | 155 055.00 | | 60 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 426.00 | 486 435.00 | | 92 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 571.00 | -331 380.00 | | -31 571.00 |