| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 277.00 | 6 717.00 | 560.00 | 7 277.00 |
040 Immobilisations financières | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 539.00 | 6 717.00 | 23 823.00 | 30 539.00 |
060 Stock marchandises | 43 757.00 | | 43 757.00 | 43 757.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
072 Créances – Autres | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
084 Disponibilités | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 457.00 | | 47 457.00 | 47 457.00 |
110 Total général Actif | 77 996.00 | 6 717.00 | 71 280.00 | 77 996.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 22 867.00 | |
126 Réserve légale | | | 271.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 047.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 416.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 601.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 342.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 984.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 809.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 353.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 679.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 280.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 650.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 173 987.00 | | | 173 987.00 |
214 Production vendue de biens – France | 379.00 | | | 379.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 379.00 | | | 379.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 175 539.00 | | | 175 539.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 119 037.00 | | | 119 037.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 009.00 | | | -5 009.00 |
242 Autres charges externes. | 36 320.00 | | | 36 320.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 457.00 | | | 14 457.00 |
252 Charges sociales | 845.00 | | | 845.00 |
254 Dotations aux amortissements | 90.00 | | | 90.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 167 269.00 | | | 167 269.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 270.00 | | | 8 270.00 |
294 Charges financières | 6 257.00 | | | 6 257.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 597.00 | | | 597.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 650.00 | | | 650.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 889.00 | | | 29 889.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 650.00 | | | 650.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 431.00 | | | 21 431.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 178.00 | | | 17 178.00 |