| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 126 330.00 | | 126 330.00 | 126 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 308.00 | 7 316.00 | 992.00 | 8 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 811.00 | 113 008.00 | 42 803.00 | 155 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 448.00 | 120 323.00 | 170 125.00 | 290 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
BN En cours de production de biens | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 80 297.00 | | 80 297.00 | 80 297.00 |
BZ Autres créances | 31 488.00 | | 31 488.00 | 31 488.00 |
CF Disponibilités | 179 297.00 | | 179 297.00 | 179 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 191.00 | | 1 191.00 | 1 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 273.00 | | 327 273.00 | 327 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 721.00 | 120 323.00 | 497 397.00 | 617 721.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 200 052.00 | 170 406.00 | | 200 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 475.00 | 29 647.00 | | 6 475.00 |
DL TOTAL (I) | 214 915.00 | 208 440.00 | | 214 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 539.00 | 92 679.00 | | 53 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500.00 | 54 475.00 | | 1 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 630.00 | 6 315.00 | | 10 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 753.00 | 89 898.00 | | 124 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 060.00 | 76 023.00 | | 92 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 482.00 | 319 389.00 | | 282 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 397.00 | 527 829.00 | | 497 397.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 496.00 | | 622.00 | 163 496.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 118.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 496.00 | | 622.00 | 163 496.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 843.00 | 19 480.00 | | 100 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 843.00 | 19 480.00 | | 100 843.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 753.00 | 124 753.00 | | 124 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 561.00 | 93 561.00 | | 93 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 539.00 | 53 539.00 | | 53 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 784.00 | 111 784.00 | | 111 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 976.00 | 112 976.00 | | 112 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 853.00 | 271 853.00 | | 271 853.00 |