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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 250.00 | 2 370.00 | 1 880.00 | 4 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 083.00 | 20 652.00 | 11 432.00 | 32 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 601.00 | 8 935.00 | 20 666.00 | 29 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 935.00 | 31 957.00 | 33 978.00 | 65 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 682.00 | | 203 682.00 | 203 682.00 |
BZ Autres créances | 8 405.00 | | 8 405.00 | 8 405.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 439.00 | | 1 439.00 | 1 439.00 |
CF Disponibilités | 91 844.00 | | 91 844.00 | 91 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 451.00 | | 310 451.00 | 310 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 385.00 | 31 957.00 | 344 428.00 | 376 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
DG Autres réserves | 203.00 | | | 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 614.00 | | | 69 614.00 |
DL TOTAL (I) | 101 167.00 | | | 101 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 750.00 | | | 10 750.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 182.00 | | | 7 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 880.00 | | | 38 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 449.00 | | | 186 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 261.00 | | | 243 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 428.00 | | | 344 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 079.00 | | | 236 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 842.00 | | 10 950.00 | 70 842.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 857.00 | 65 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 500.00 | 4 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 357.00 | 61 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | 2 250.00 | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 342.00 | | 8 700.00 | 68 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 228.00 | 10 450.00 | 14 721.00 | 36 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 071.00 | 799.00 | 500.00 | 2 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 156.00 | 9 651.00 | 14 221.00 | 34 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 880.00 | 38 880.00 | | 38 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 587.00 | 56 587.00 | | 56 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 844.00 | 57 844.00 | | 57 844.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 943.00 | 25 943.00 | | 25 943.00 |
UX Autres créances clients | 203 682.00 | 203 682.00 | | 203 682.00 |
VB T. V. A. | 6 244.00 | 6 244.00 | | 6 244.00 |
VI Groupe et associés | 10 750.00 | 10 750.00 | | 10 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 167.00 | 217 167.00 | | 217 167.00 |
VW T.V.A. | 42 926.00 | 42 926.00 | | 42 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 079.00 | 236 079.00 | | 236 079.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |