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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
AN Terrains | 120 766.00 | | 120 766.00 | 120 766.00 |
AP Constructions | 747 811.00 | 393 786.00 | 354 025.00 | 747 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 955 649.00 | 1 373 369.00 | 582 281.00 | 1 955 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 604.00 | 9 299.00 | 18 305.00 | 27 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 971 830.00 | 1 896 454.00 | 1 075 376.00 | 2 971 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 178.00 | | 13 178.00 | 13 178.00 |
BZ Autres créances | 247 713.00 | | 247 713.00 | 247 713.00 |
CF Disponibilités | 74 545.00 | | 74 545.00 | 74 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 753.00 | | 335 753.00 | 335 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 307 583.00 | 1 896 454.00 | 1 411 129.00 | 3 307 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 382 185.00 | 282 290.00 | | 382 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 814.00 | 99 895.00 | | 123 814.00 |
DL TOTAL (I) | 604 998.00 | 481 185.00 | | 604 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 761 938.00 | 990 968.00 | | 761 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 143.00 | 11 909.00 | | 13 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 304.00 | 17 333.00 | | 28 304.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 746.00 | 4 498.00 | | 2 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 806 130.00 | 1 024 708.00 | | 806 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 411 129.00 | 1 505 893.00 | | 1 411 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 364 548.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 364 548.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 364 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 991.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 710.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 143.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 143.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 143.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 659.00 | 26 062.00 | | 64 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 366 258.00 | 319 579.00 | | 366 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 444.00 | 219 684.00 | | 242 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 814.00 | 99 895.00 | | 123 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 641 457.00 | 134 996.00 | | 1 641 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 641 457.00 | 134 996.00 | | 1 641 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 143.00 | 13 143.00 | | 13 143.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
UX Autres créances clients | 13 178.00 | 13 178.00 | | 13 178.00 |
VB T. V. A. | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
VC Groupe et associés | 245 518.00 | 245 518.00 | | 245 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 761 938.00 | 214 903.00 | 379 620.00 | 761 938.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 229 000.00 | | | 229 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 304.00 | 28 304.00 | | 28 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 207.00 | 261 207.00 | | 261 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 130.00 | 259 096.00 | 379 620.00 | 806 130.00 |