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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 251.00 | 51 124.00 | 14 127.00 | 65 251.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BF Prêts | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 801.00 | 51 124.00 | 69 677.00 | 120 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 598.00 | | 241 598.00 | 241 598.00 |
BZ Autres créances | 77 435.00 | | 77 435.00 | 77 435.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
CF Disponibilités | 342 241.00 | | 342 241.00 | 342 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 121.00 | | 11 121.00 | 11 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 222 394.00 | | 1 222 394.00 | 1 222 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 343 195.00 | 51 124.00 | 1 292 071.00 | 1 343 195.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 704 266.00 | 533 247.00 | | 704 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 978.00 | 287 019.00 | | 243 978.00 |
DL TOTAL (I) | 970 244.00 | 842 266.00 | | 970 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 825.00 | 33 230.00 | | 7 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 501.00 | 33 785.00 | | 36 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 976.00 | 152 206.00 | | 148 976.00 |
EA Autres dettes | 8 017.00 | 10 797.00 | | 8 017.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 120 508.00 | 129 547.00 | | 120 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 827.00 | 359 564.00 | | 321 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 292 071.00 | 1 201 830.00 | | 1 292 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 827.00 | 359 564.00 | | 321 827.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 825.00 | | | 7 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 553.00 | | 18 895.00 | 103 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 840.00 | 55 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 648.00 | 120 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 808.00 | 65 251.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 203.00 | | 13 855.00 | 52 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 350.00 | | 5 040.00 | 51 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 921.00 | 11 011.00 | 808.00 | 40 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 921.00 | 11 011.00 | 808.00 | 40 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 729.00 | | 7 729.00 | 7 729.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 729.00 | | 7 729.00 | 7 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 729.00 | | 7 729.00 | 7 729.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 729.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 501.00 | 36 501.00 | | 36 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 657.00 | 52 657.00 | | 52 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 498.00 | 56 498.00 | | 56 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 017.00 | 8 017.00 | | 8 017.00 |
8L Produits constatés d’avance | 120 508.00 | 120 508.00 | | 120 508.00 |
UP Prêts | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 241 598.00 | 241 598.00 | | 241 598.00 |
VB T. V. A. | 15 258.00 | 15 258.00 | | 15 258.00 |
VI Groupe et associés | 7 825.00 | 7 825.00 | | 7 825.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 359.00 | | | 10 359.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 359.00 | | | 10 359.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 177.00 | 62 177.00 | | 62 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 121.00 | 11 121.00 | | 11 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 703.00 | 335 703.00 | | 335 703.00 |
VW T.V.A. | 37 293.00 | 37 293.00 | | 37 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 827.00 | 321 827.00 | | 321 827.00 |