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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 690.00 | 3 687.00 | 3 003.00 | 6 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 500.00 | 721.00 | 1 779.00 | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 817.00 | 72 481.00 | 65 335.00 | 137 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 825.00 | | 18 825.00 | 18 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 076.00 | 78 133.00 | 88 943.00 | 167 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 549.00 | | 218 549.00 | 218 549.00 |
BZ Autres créances | 12 483.00 | | 12 483.00 | 12 483.00 |
CF Disponibilités | 112 057.00 | | 112 057.00 | 112 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 089.00 | | 343 089.00 | 343 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 165.00 | 78 133.00 | 432 032.00 | 510 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | | | 780.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 67 029.00 | | | 67 029.00 |
DH Report à nouveau | -24 412.00 | | | -24 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 734.00 | | | -18 734.00 |
DL TOTAL (I) | 32 463.00 | | | 32 463.00 |
DP Provisions pour risques | 7 286.00 | | | 7 286.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 286.00 | | | 7 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 470.00 | | | 151 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 547.00 | | | 61 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 852.00 | | | 8 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 095.00 | | | 169 095.00 |
EA Autres dettes | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 284.00 | | | 392 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 032.00 | | | 432 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 284.00 | | | 242 284.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 923 969.00 | | 923 969.00 | 923 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 923 969.00 | | 923 969.00 | 923 969.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 275.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 730.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 943 726.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 452 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 865.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 711.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 966 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 752.00 | | | 9 752.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 855.00 | | | 4 855.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 695.00 | | | 6 695.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 695.00 | | | 6 695.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 013.00 | | | 3 013.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 013.00 | | | 3 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 682.00 | | | 3 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 950 421.00 | | | 950 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 969 155.00 | | | 969 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 734.00 | | | -18 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 526.00 | | 19 083.00 | 165 526.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 533.00 | 167 076.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 533.00 | 140 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 690.00 | | | 6 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 886.00 | | 18 964.00 | 138 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 707.00 | | 119.00 | 18 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 801.00 | 24 865.00 | 17 533.00 | 70 801.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 457.00 | 2 230.00 | | 1 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 100.00 | 22 635.00 | 17 533.00 | 68 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 575.00 | 1 711.00 | | 5 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 575.00 | 1 711.00 | | 5 575.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 711.00 | | |