| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 043.00 | 3 638.00 | 4 405.00 | 8 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 360.00 | 87 553.00 | 35 807.00 | 123 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 105.00 | 91 192.00 | 40 913.00 | 132 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 952.00 | 1 098.00 | 210 854.00 | 211 952.00 |
BZ Autres créances | 30 506.00 | | 30 506.00 | 30 506.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240 922.00 | | 240 922.00 | 240 922.00 |
CF Disponibilités | 36 701.00 | | 36 701.00 | 36 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 483.00 | | 2 483.00 | 2 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 565.00 | 1 098.00 | 521 467.00 | 522 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 670.00 | 92 290.00 | 562 380.00 | 654 670.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 257.00 | 11 257.00 | | 11 257.00 |
DG Autres réserves | 159 122.00 | 192 285.00 | | 159 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 953.00 | -13 163.00 | | 38 953.00 |
DL TOTAL (I) | 409 332.00 | 390 379.00 | | 409 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 468.00 | 355.00 | | 1 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 465.00 | 126 864.00 | | 52 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 491.00 | 109 405.00 | | 88 491.00 |
EA Autres dettes | 10 624.00 | 90 993.00 | | 10 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 048.00 | 327 617.00 | | 153 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 380.00 | 717 996.00 | | 562 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 048.00 | 327 617.00 | | 153 048.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 056 896.00 | | 1 056 896.00 | 1 056 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 056 896.00 | | 1 056 896.00 | 1 056 896.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 063 440.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 162.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 098.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 005 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 913.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 076.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 531.00 | 46 859.00 | | 6 531.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 39 852.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 29 327.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 29 327.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 340.00 | 51 533.00 | | 14 340.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 210.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 340.00 | 51 743.00 | | 14 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 340.00 | -22 417.00 | | -14 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 783.00 | | | 4 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 063 603.00 | 976 139.00 | | 1 063 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 024 650.00 | 989 301.00 | | 1 024 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 953.00 | -13 163.00 | | 38 953.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 210.00 | | 35 895.00 | 96 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 404.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 509.00 | | 35 895.00 | 95 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 701.00 | | | 701.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 030.00 | 12 162.00 | | 79 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 030.00 | 12 162.00 | | 79 030.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 465.00 | 52 465.00 | | 52 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 373.00 | 12 373.00 | | 12 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 121.00 | 47 121.00 | | 47 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 624.00 | 10 624.00 | | 10 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
UX Autres créances clients | 207 503.00 | 207 503.00 | | 207 503.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 449.00 | 4 449.00 | | 4 449.00 |
VB T. V. A. | 11 762.00 | 11 762.00 | | 11 762.00 |
VI Groupe et associés | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 946.00 | 4 946.00 | | 4 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 974.00 | 4 974.00 | | 4 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 599.00 | 13 599.00 | | 13 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 643.00 | 244 942.00 | 701.00 | 245 643.00 |
VW T.V.A. | 24 022.00 | 24 022.00 | | 24 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 048.00 | 153 048.00 | | 153 048.00 |