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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 388.00 | 3 632.00 | 26 755.00 | 30 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 104.00 | 3 823.00 | 457 280.00 | 461 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 495.00 | | 47 495.00 | 47 495.00 |
BZ Autres créances | 4 258.00 | | 4 258.00 | 4 258.00 |
CF Disponibilités | 126 594.00 | | 126 594.00 | 126 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 436.00 | | 178 436.00 | 178 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 540.00 | 3 823.00 | 635 716.00 | 639 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 627 069.00 | 627 069.00 | | 627 069.00 |
DH Report à nouveau | -46 196.00 | -12 187.00 | | -46 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 169.00 | -34 008.00 | | 22 169.00 |
DL TOTAL (I) | 604 143.00 | 581 973.00 | | 604 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 520.00 | 17 594.00 | | 14 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 650.00 | 20 475.00 | | 15 650.00 |
EA Autres dettes | 1 402.00 | 566.00 | | 1 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 573.00 | 38 636.00 | | 31 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 716.00 | 620 609.00 | | 635 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 573.00 | 38 636.00 | | 31 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | 180 691.00 | 180 691.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 180 691.00 | 180 691.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 138.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 214.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 316.00 | |
GE Autres charges | | | 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 446.00 | 4 620.00 | | 3 446.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 058.00 | | | 24 058.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 058.00 | | | 24 058.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 159.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 673.00 | | | 25 673.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 673.00 | 159.00 | | 25 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 614.00 | -159.00 | | -1 614.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1.00 | | | -1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 197.00 | 230 757.00 | | 208 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 027.00 | 264 766.00 | | 186 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 169.00 | -34 008.00 | | 22 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 949.00 | | 29 392.00 | 472 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 505.00 | 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 237.00 | 461 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 430 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 732.00 | 30 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 430 191.00 | | | 430 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 728.00 | | 29 392.00 | 41 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 566.00 | 5 316.00 | 15 058.00 | 13 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 191.00 | | | 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 375.00 | 5 316.00 | 15 058.00 | 13 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 520.00 | 14 520.00 | | 14 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 761.00 | 5 761.00 | | 5 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
UX Autres créances clients | 47 495.00 | 47 495.00 | | 47 495.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VB T. V. A. | 3 395.00 | 3 395.00 | | 3 395.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 367.00 | 52 367.00 | | 52 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 573.00 | 31 573.00 | | 31 573.00 |