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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 725.00 | 37 407.00 | 26 317.00 | 63 725.00 |
040 Immobilisations financières | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 993.00 | 37 407.00 | 42 586.00 | 79 993.00 |
060 Stock marchandises | 50 243.00 | | 50 243.00 | 50 243.00 |
072 Créances – Autres | 33 800.00 | | 33 800.00 | 33 800.00 |
084 Disponibilités | 35 560.00 | | 35 560.00 | 35 560.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 119 603.00 | | 119 603.00 | 119 603.00 |
110 Total général Actif | 199 596.00 | 37 407.00 | 162 189.00 | 199 596.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 255.00 | |
134 Report à nouveau | | | 49 409.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 629.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 294.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 999.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 580.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 437.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 208.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 879.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 895.00 | |
180 Total général Passif | | | 162 189.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 48 906.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 694 585.00 | 620 549.00 | | 694 585.00 |
214 Production vendue de biens – France | | 140.00 | | |
230 Autres produits | 7 997.00 | | | 7 997.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 702 581.00 | 620 689.00 | | 702 581.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 526 160.00 | 495 457.00 | | 526 160.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 21 911.00 | -6 264.00 | | 21 911.00 |
242 Autres charges externes. | 53 574.00 | 47 800.00 | | 53 574.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 523.00 | | | 5 523.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 523.00 | 10 117.00 | | 5 523.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 446.00 | 45 596.00 | | 36 446.00 |
252 Charges sociales | 7 536.00 | 9 424.00 | | 7 536.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 491.00 | 185.00 | | 1 491.00 |
262 Autres charges | 186.00 | 3 499.00 | | 186.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 652 826.00 | 605 814.00 | | 652 826.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 755.00 | 14 875.00 | | 49 755.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 182.00 | 40 103.00 | | 2 182.00 |
294 Charges financières | 429.00 | 31 497.00 | | 429.00 |
300 Charges exceptionnelles | 39 838.00 | | | 39 838.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 041.00 | 10 429.00 | | 7 041.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 629.00 | 13 052.00 | | 4 629.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 23 231.00 | | | 23 231.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 24 675.00 | | | 24 675.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 318.00 | | | 54 318.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 48 906.00 | | | 48 906.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 23 231.00 | | | 23 231.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 903.00 | | | 39 903.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 124.00 | | | 38 124.00 |