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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 733.00 | 3 768.00 | 7 965.00 | 11 733.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 395.00 | 7 024.00 | 21 372.00 | 28 395.00 |
040 Immobilisations financières | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 388.00 | 10 792.00 | 30 596.00 | 41 388.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 251.00 | | 21 251.00 | 21 251.00 |
072 Créances – Autres | 3 919.00 | | 3 919.00 | 3 919.00 |
084 Disponibilités | 33 769.00 | | 33 769.00 | 33 769.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 275.00 | | 2 275.00 | 2 275.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 213.00 | | 61 213.00 | 61 213.00 |
110 Total général Actif | 102 601.00 | 10 792.00 | 91 809.00 | 102 601.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 138.00 | |
134 Report à nouveau | | | 37 327.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 823.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 289.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 809.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 775.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 936.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 521.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 809.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 113.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 73 180.00 | | | 73 180.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 78 696.00 | | | 78 696.00 |
242 Autres charges externes. | 18 504.00 | | | 18 504.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 842.00 | | | 842.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 542.00 | | | 3 542.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | -2 202.00 | | | -2 202.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 660.00 | | | 28 660.00 |
252 Charges sociales | 14 794.00 | | | 14 794.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 359.00 | | | 7 359.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 72 860.00 | | | 72 860.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 835.00 | | | 5 835.00 |
294 Charges financières | 162.00 | | | 162.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -149.00 | | | -149.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 823.00 | | | 5 823.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 9 953.00 | | | 9 953.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 460.00 | | | 13 460.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 700.00 | | | 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 275.00 | | | 17 275.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 113.00 | | | 24 113.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 636.00 | | | 14 636.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 314.00 | | | 2 314.00 |