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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 861.00 | 403.00 | 1 458.00 | 1 861.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 890 021.00 | 403.00 | 889 618.00 | 890 021.00 |
BZ Autres créances | 38 250.00 | | 38 250.00 | 38 250.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 172 608.00 | 5 891.00 | 166 717.00 | 172 608.00 |
CF Disponibilités | 320 229.00 | | 320 229.00 | 320 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 087.00 | 5 891.00 | 525 195.00 | 531 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 421 108.00 | 6 294.00 | 1 414 813.00 | 1 421 108.00 |
CU Autres participations | 885 400.00 | | 885 400.00 | 885 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 217 668.00 | 25 897.00 | | 217 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 952.00 | 288 771.00 | | 266 952.00 |
DL TOTAL (I) | 495 619.00 | 325 668.00 | | 495 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 618 786.00 | 699 172.00 | | 618 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 207.00 | 100 148.00 | | 300 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201.00 | 90.00 | | 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 919 194.00 | 799 410.00 | | 919 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 414 813.00 | 1 125 078.00 | | 1 414 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 403.00 | |
GE Autres charges | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 515.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 275 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 290 703.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 272 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 503.00 | 308 299.00 | | 298 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 551.00 | 19 528.00 | | 31 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 952.00 | 288 771.00 | | 266 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 403.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 403.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 366.00 | 5 525.00 | | 366.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 366.00 | 5 525.00 | | 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 366.00 | 5 525.00 | | 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 207.00 | 300 207.00 | | 300 207.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 618 786.00 | 114 363.00 | 462 330.00 | 618 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 250.00 | 38 250.00 | | 38 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 250.00 | 38 250.00 | | 38 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 919 194.00 | 414 771.00 | 462 330.00 | 919 194.00 |