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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 897.00 | 1 857.00 | 40.00 | 1 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 897.00 | 1 857.00 | 40.00 | 1 897.00 |
BP En cours de production de services | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 708.00 | | 51 708.00 | 51 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 627.00 | 1 270.00 | 43 356.00 | 44 627.00 |
BZ Autres créances | 159 764.00 | | 159 764.00 | 159 764.00 |
CF Disponibilités | 3 469.00 | | 3 469.00 | 3 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 122.00 | | 8 122.00 | 8 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 690.00 | 1 270.00 | 271 420.00 | 272 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 587.00 | 3 128.00 | 271 459.00 | 274 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 22 377.00 | | | 22 377.00 |
DH Report à nouveau | -192 666.00 | | | -192 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 823.00 | | | 8 823.00 |
DL TOTAL (I) | -39 466.00 | | | -39 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 192.00 | | | 120 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 738.00 | | | 78 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 611.00 | | | 7 611.00 |
EA Autres dettes | 104.00 | | | 104.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 84 280.00 | | | 84 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 925.00 | | | 310 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 459.00 | | | 271 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 568.00 | | | 195 568.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 192.00 | | | 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 700.00 | -2 547.00 | 21 153.00 | 23 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 700.00 | -2 547.00 | 21 153.00 | 23 700.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 75 386.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 270.00 | |
GE Autres charges | | | 47 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 009.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 344.00 | | | 28 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 344.00 | | | 28 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 344.00 | | | -28 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 540.00 | | | 150 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 717.00 | | | 141 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 823.00 | | | 8 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 897.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 766.00 | 91.00 | | 1 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 766.00 | 91.00 | | 1 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 738.00 | 78 738.00 | | 78 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 611.00 | 7 611.00 | | 7 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
8L Produits constatés d’avance | 84 280.00 | 84 280.00 | | 84 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 192.00 | 4 835.00 | 115 357.00 | 120 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 212 513.00 | 212 513.00 | | 212 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 513.00 | 212 513.00 | | 212 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 925.00 | 195 568.00 | 115 357.00 | 310 925.00 |