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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 349 751.00 | | 1 349 751.00 | 1 349 751.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 349 751.00 | | 1 349 751.00 | 1 349 751.00 |
072 Créances – Autres | 23 540.00 | | 23 540.00 | 23 540.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 180 903.00 | | 180 903.00 | 180 903.00 |
084 Disponibilités | 60 056.00 | | 60 056.00 | 60 056.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 264 499.00 | | 264 499.00 | 264 499.00 |
110 Total général Actif | 1 614 250.00 | | 1 614 250.00 | 1 614 250.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 537 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 53 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 91 373.00 | |
134 Report à nouveau | | | 312 584.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 428 573.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 423 230.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 76 224.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 694.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 114 102.00 | | |
172 Autres dettes | | | 114 102.00 | |
176 Total des dettes | | | 191 020.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 614 250.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 840.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 5 367.00 | 5 173.00 | | 5 367.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 5 367.00 | 5 173.00 | | 5 367.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 367.00 | -5 173.00 | | -5 367.00 |
280 Produits financiers | 436 457.00 | 248 392.00 | | 436 457.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 840.00 | | | 10 840.00 |
294 Charges financières | 2 517.00 | 4 380.00 | | 2 517.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 840.00 | | | 10 840.00 |
310 Bénéfice ou perte | 428 573.00 | 238 840.00 | | 428 573.00 |