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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 740.00 | 1 660.00 | 2 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 335 877.00 | 297 853.00 | 38 024.00 | 335 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 751 020.00 | 635 959.00 | 115 062.00 | 751 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 940.00 | | 38 940.00 | 38 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 213 238.00 | 1 019 552.00 | 193 686.00 | 1 213 238.00 |
BT Marchandises | 5 439.00 | | 5 439.00 | 5 439.00 |
BZ Autres créances | 241 625.00 | | 241 625.00 | 241 625.00 |
CF Disponibilités | 512 890.00 | | 512 890.00 | 512 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 516.00 | | 69 516.00 | 69 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 829 469.00 | | 829 469.00 | 829 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 042 707.00 | 1 019 552.00 | 1 023 156.00 | 2 042 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 142 159.00 | 140 146.00 | | 142 159.00 |
DH Report à nouveau | 240 962.00 | 240 962.00 | | 240 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 627.00 | 2 014.00 | | -12 627.00 |
DL TOTAL (I) | 414 495.00 | 427 121.00 | | 414 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 413.00 | 129 037.00 | | 319 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 432.00 | 47 856.00 | | 6 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 371.00 | 104 428.00 | | 153 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 644.00 | 65 882.00 | | 60 644.00 |
EA Autres dettes | 68 801.00 | 7 027.00 | | 68 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 661.00 | 354 230.00 | | 608 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 156.00 | 781 351.00 | | 1 023 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 526.00 | 304 711.00 | | 588 526.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 251.00 | 344.00 | | 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 188 372.00 | | 24 866.00 | 1 188 372.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 213 238.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 85 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 086 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 064 753.00 | | 22 144.00 | 1 064 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 618.00 | | 322.00 | 38 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 882 848.00 | 136 703.00 | | 882 848.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 740.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 797 848.00 | 135 963.00 | | 797 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 371.00 | 153 371.00 | | 153 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 532.00 | 12 532.00 | | 12 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 897.00 | 10 897.00 | | 10 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 801.00 | 68 801.00 | | 68 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 940.00 | | 38 940.00 | 38 940.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 974.00 | 6 974.00 | | 6 974.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 353.00 | 5 353.00 | | 5 353.00 |
VB T. V. A. | 39 635.00 | 39 635.00 | | 39 635.00 |
VC Groupe et associés | 87 188.00 | 87 188.00 | | 87 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 161.00 | 299 027.00 | 20 135.00 | 319 161.00 |
VI Groupe et associés | 6 432.00 | 6 432.00 | | 6 432.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 811.00 | | | 49 811.00 |
VP Divers | 17 585.00 | 17 585.00 | | 17 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 362.00 | 20 362.00 | | 20 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 890.00 | 84 890.00 | | 84 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 516.00 | 69 516.00 | | 69 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 081.00 | 311 141.00 | 38 940.00 | 350 081.00 |
VW T.V.A. | 16 853.00 | 16 853.00 | | 16 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 661.00 | 588 526.00 | 20 135.00 | 608 661.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |