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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 586.00 | 914.00 | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 168 000.00 | | 1 168 000.00 | 1 168 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 547.00 | 2 289.00 | 3 258.00 | 5 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 119.00 | 132 686.00 | 59 433.00 | 192 119.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 370 676.00 | 135 560.00 | 1 235 116.00 | 1 370 676.00 |
BT Marchandises | 199 176.00 | | 199 176.00 | 199 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 466.00 | | 18 466.00 | 18 466.00 |
BZ Autres créances | 12 397.00 | | 12 397.00 | 12 397.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 592.00 | | 30 592.00 | 30 592.00 |
CF Disponibilités | 158 593.00 | | 158 593.00 | 158 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 766.00 | | 419 766.00 | 419 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 790 443.00 | 135 560.00 | 1 654 883.00 | 1 790 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 451 368.00 | 414 846.00 | | 451 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 831.00 | 88 522.00 | | 113 831.00 |
DL TOTAL (I) | 675 199.00 | 613 368.00 | | 675 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 789 661.00 | 873 826.00 | | 789 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 392.00 | 64 325.00 | | 87 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 260.00 | 61 058.00 | | 59 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 117.00 | 23 254.00 | | 28 117.00 |
EA Autres dettes | 15 254.00 | 15 058.00 | | 15 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 979 684.00 | 1 037 521.00 | | 979 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 654 883.00 | 1 650 889.00 | | 1 654 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 421.00 | 248 757.00 | | 276 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 367 706.00 | | 3 270.00 | 1 367 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 1 370 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 169 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 300.00 | 197 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 169 500.00 | | | 1 169 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 696.00 | | 3 270.00 | 194 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 963.00 | 21 897.00 | 300.00 | 113 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 211.00 | 375.00 | | 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 753.00 | 21 522.00 | 300.00 | 113 753.00 |