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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 1 093.00 | 157.00 | 1 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 397.00 | 2 988.00 | 4 410.00 | 7 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 330.00 | 6 918.00 | 12 412.00 | 19 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 977.00 | 10 999.00 | 16 979.00 | 27 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 67 634.00 | | 67 634.00 | 67 634.00 |
CF Disponibilités | 21 314.00 | | 21 314.00 | 21 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 948.00 | | 88 948.00 | 88 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 925.00 | 10 999.00 | 105 926.00 | 116 925.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 14 795.00 | 7 058.00 | | 14 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 605.00 | 7 738.00 | | 15 605.00 |
DL TOTAL (I) | 30 950.00 | 15 345.00 | | 30 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 654.00 | 13 985.00 | | 50 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 951.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 425.00 | 20 943.00 | | 17 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 897.00 | 7 435.00 | | 6 897.00 |
EA Autres dettes | | 9 465.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 74 976.00 | 52 780.00 | | 74 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 926.00 | 68 125.00 | | 105 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 976.00 | 52 780.00 | | 74 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 51 048.00 | 51 048.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 51 048.00 | 51 048.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 321.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 321.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 690.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 548.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 218.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 365.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 690.00 | 130 623.00 | | 82 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 085.00 | 122 885.00 | | 67 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 605.00 | 7 738.00 | | 15 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 667.00 | | 5 311.00 | 22 667.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 417.00 | | 5 311.00 | 21 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 781.00 | 8 218.00 | | 2 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 843.00 | 250.00 | | 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 938.00 | 7 968.00 | | 1 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 425.00 | 17 425.00 | | 17 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 734.00 | 3 734.00 | | 3 734.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VB T. V. A. | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VC Groupe et associés | 34 362.00 | 34 362.00 | | 34 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 016.00 | 50 016.00 | | 50 016.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 016.00 | | | 41 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 347.00 | | | 4 347.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VP Divers | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 924.00 | 27 924.00 | | 27 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 634.00 | 67 634.00 | | 67 634.00 |
VW T.V.A. | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 976.00 | 74 976.00 | | 74 976.00 |