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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 838.00 | 18 006.00 | 41 832.00 | 59 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 888.00 | 18 006.00 | 42 882.00 | 60 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 203.00 | | 177 203.00 | 177 203.00 |
BZ Autres créances | 25 292.00 | | 25 292.00 | 25 292.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 011.00 | | 30 011.00 | 30 011.00 |
CF Disponibilités | 91 567.00 | | 91 567.00 | 91 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 324 073.00 | | 324 073.00 | 324 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 961.00 | 18 006.00 | 366 955.00 | 384 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 7 750.00 | 6 398.00 | | 7 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 106.00 | 40 852.00 | | 64 106.00 |
DL TOTAL (I) | 82 856.00 | 58 250.00 | | 82 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 955.00 | 55 725.00 | | 47 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269.00 | 122.00 | | 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 220.00 | 92 274.00 | | 149 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 955.00 | 44 941.00 | | 83 955.00 |
EA Autres dettes | 2 700.00 | 1 150.00 | | 2 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 099.00 | 194 211.00 | | 284 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 955.00 | 252 461.00 | | 366 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 970.00 | | 2 838.00 | 58 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 920.00 | 1 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 920.00 | 60 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 838.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 000.00 | | 2 838.00 | 57 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 483.00 | 14 523.00 | | 3 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 483.00 | 14 523.00 | | 3 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 220.00 | 149 220.00 | | 149 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 955.00 | 83 955.00 | | 83 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 969.00 | 2 969.00 | | 2 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 177 203.00 | 177 203.00 | | 177 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 472.00 | 11 503.00 | 32 969.00 | 44 472.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 253.00 | | | 11 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 292.00 | 25 292.00 | | 25 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 545.00 | 202 495.00 | 1 050.00 | 203 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 099.00 | 251 130.00 | 32 969.00 | 284 099.00 |