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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 677.00 | 1 622.00 | 6 055.00 | 7 677.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 677.00 | 1 622.00 | 31 055.00 | 32 677.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 27 791.00 | | 27 791.00 | 27 791.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
084 Disponibilités | 23 836.00 | | 23 836.00 | 23 836.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 871.00 | | 51 871.00 | 51 871.00 |
110 Total général Actif | 84 549.00 | 1 622.00 | 82 927.00 | 84 549.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 668.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 665.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 333.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 004.00 | |
172 Autres dettes | | | 47 590.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 594.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 927.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 195 737.00 | 102 521.00 | | 195 737.00 |
222 Production stockée | 13 940.00 | 12 560.00 | | 13 940.00 |
230 Autres produits | 52.00 | | | 52.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 209 729.00 | 115 081.00 | | 209 729.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 156.00 | 27 525.00 | | 37 156.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -655.00 | -636.00 | | -655.00 |
242 Autres charges externes. | 106 400.00 | 55 431.00 | | 106 400.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 616.00 | | | 616.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 828.00 | 371.00 | | 828.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 453.00 | 15 677.00 | | 39 453.00 |
252 Charges sociales | 10 857.00 | 4 040.00 | | 10 857.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 290.00 | 332.00 | | 1 290.00 |
262 Autres charges | 12.00 | -255.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 195 339.00 | 102 486.00 | | 195 339.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 390.00 | 12 595.00 | | 14 390.00 |
294 Charges financières | | 143.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 566.00 | 60.00 | | 566.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 159.00 | 1 327.00 | | 2 159.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 665.00 | 11 065.00 | | 11 665.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 177.00 | | | 30 177.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 593.00 | | | 39 593.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 935.00 | | | 10 935.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |