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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 311.00 | 907.00 | 2 404.00 | 3 311.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 396.00 | 907.00 | 2 489.00 | 3 396.00 |
060 Stock marchandises | 41 430.00 | | 41 430.00 | 41 430.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 635.00 | | 12 635.00 | 12 635.00 |
072 Créances – Autres | 9 078.00 | | 9 078.00 | 9 078.00 |
084 Disponibilités | 87 068.00 | | 87 068.00 | 87 068.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 418.00 | | 2 418.00 | 2 418.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 152 629.00 | | 152 629.00 | 152 629.00 |
110 Total général Actif | 156 025.00 | 907.00 | 155 118.00 | 156 025.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 974.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 114.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 088.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 433.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 18 176.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 439.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 484.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 982.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 030.00 | |
180 Total général Passif | | | 155 118.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 633.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 43 251.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 809.00 | | | 42 809.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 42 046.00 | | | 42 046.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 26 074.00 | | | 26 074.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 508.00 | | | 38 508.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 100.00 | | | 31 100.00 |