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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 920.00 | 27 000.00 | 50 920.00 | 77 920.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 13 970.00 | | 13 970.00 | 13 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 065.00 | | 8 065.00 | 8 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 465.00 | 27 000.00 | 423 465.00 | 450 465.00 |
BT Marchandises | 167 572.00 | | 167 572.00 | 167 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 101.00 | | 39 101.00 | 39 101.00 |
BZ Autres créances | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
CF Disponibilités | 270 092.00 | | 270 092.00 | 270 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 477 526.00 | | 477 526.00 | 477 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 927 991.00 | 27 000.00 | 900 991.00 | 927 991.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 970.00 | | | 13 970.00 |
CU Autres participations | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 211 136.00 | 107 700.00 | | 211 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 042.00 | 103 436.00 | | 159 042.00 |
DL TOTAL (I) | 390 178.00 | 231 136.00 | | 390 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 917.00 | 346 818.00 | | 316 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 367.00 | 26 130.00 | | 14 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 063.00 | 103 887.00 | | 129 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 466.00 | 9 898.00 | | 50 466.00 |
EA Autres dettes | | 1 845.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 510 813.00 | 486 732.00 | | 510 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 991.00 | 717 868.00 | | 900 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 356.00 | 175 938.00 | | 233 356.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 123.00 | 2 898.00 | | 6 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 734.00 | | 33 731.00 | 462 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 22 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 000.00 | 450 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 000.00 | 77 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 044.00 | | 7 876.00 | 96 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 690.00 | | 25 854.00 | 16 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 116.00 | 12 860.00 | 6 977.00 | 21 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 116.00 | 12 860.00 | 6 977.00 | 21 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 063.00 | 129 063.00 | | 129 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 852.00 | 5 852.00 | | 5 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 375.00 | 14 375.00 | | 14 375.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 397.00 | 19 397.00 | | 19 397.00 |
UP Prêts | 13 970.00 | 13 970.00 | | 13 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 065.00 | | 8 065.00 | 8 065.00 |
UX Autres créances clients | 39 101.00 | 39 101.00 | | 39 101.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VB T. V. A. | 3 496.00 | 3 496.00 | | 3 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 123.00 | 6 123.00 | | 6 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 794.00 | 33 337.00 | 135 505.00 | 310 794.00 |
VI Groupe et associés | 14 244.00 | 14 244.00 | | 14 244.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 125.00 | | | 33 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 645.00 | 4 645.00 | | 4 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 896.00 | 53 831.00 | 8 065.00 | 61 896.00 |
VW T.V.A. | 7 599.00 | 7 599.00 | | 7 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 813.00 | 233 356.00 | 135 505.00 | 510 813.00 |