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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 139 250.00 | | 139 250.00 | 139 250.00 |
BZ Autres créances | 120 782.00 | | 120 782.00 | 120 782.00 |
CF Disponibilités | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 960.00 | | 120 960.00 | 120 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 210.00 | | 260 210.00 | 260 210.00 |
CU Autres participations | 139 250.00 | | 139 250.00 | 139 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 668.00 | | | -4 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 649.00 | -4 668.00 | | 649.00 |
DL TOTAL (I) | 195 981.00 | 195 332.00 | | 195 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 449.00 | 63 299.00 | | 63 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 780.00 | | | 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 229.00 | 63 299.00 | | 64 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 210.00 | 258 630.00 | | 260 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 229.00 | 63 299.00 | | 64 229.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 63 449.00 | | | 63 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 730.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 197.00 | | | 197.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200 202.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 197.00 | 200 202.00 | | 197.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 200 202.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 200 202.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 197.00 | | | 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 379.00 | 200 202.00 | | 2 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 730.00 | 204 871.00 | | 1 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 649.00 | -4 668.00 | | 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 250.00 | | | 139 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 139 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 250.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 250.00 | | | 139 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1.00 | | -1.00 | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VI Groupe et associés | 63 449.00 | 63 449.00 | | 63 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 782.00 | 120 782.00 | | 120 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 782.00 | 120 782.00 | | 120 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 229.00 | 64 229.00 | | 64 229.00 |