| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 000.00 | 6 493.00 | 33 507.00 | 40 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 930.00 | 6 493.00 | 37 437.00 | 43 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
CF Disponibilités | 3 432.00 | | 3 432.00 | 3 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 812.00 | | 21 812.00 | 21 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 742.00 | 6 493.00 | 59 249.00 | 65 742.00 |
CU Autres participations | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 763.00 | | | 35 763.00 |
DL TOTAL (I) | 40 763.00 | | | 40 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 903.00 | | | 15 903.00 |
EA Autres dettes | 290.00 | | | 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 485.00 | | | 18 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 249.00 | | | 59 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 485.00 | | | 18 485.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 43 930.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 930.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 493.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 493.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 311.00 | 6 311.00 | | 6 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
UX Autres créances clients | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VB T. V. A. | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VI Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 380.00 | 18 380.00 | | 18 380.00 |
VW T.V.A. | 7 256.00 | 7 256.00 | | 7 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 485.00 | 18 485.00 | | 18 485.00 |