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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 4 120.00 | | 4 120.00 | 4 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 269.00 | | 220 269.00 | 220 269.00 |
CF Disponibilités | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 905.00 | | 220 905.00 | 220 905.00 |
CU Autres participations | 216 149.00 | | 216 149.00 | 216 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 7 599.00 | | | 7 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 827.00 | 7 799.00 | | 19 827.00 |
DL TOTAL (I) | 29 626.00 | 9 799.00 | | 29 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 266.00 | 107 045.00 | | 190 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288.00 | 2 788.00 | | 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 725.00 | 710.00 | | 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 279.00 | 110 542.00 | | 191 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 905.00 | 120 342.00 | | 220 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 648.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 964.00 | 4 931.00 | | 2 964.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 964.00 | 4 931.00 | | 2 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 964.00 | -4 931.00 | | -2 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 440.00 | 17 198.00 | | 26 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 613.00 | 9 399.00 | | 6 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 827.00 | 7 799.00 | | 19 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 000.00 | | 100 269.00 | 120 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 269.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 000.00 | | 100 269.00 | 120 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 921.00 | 16 716.00 | 138 346.00 | 188 921.00 |
VI Groupe et associés | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 073.00 | | | 17 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 934.00 | 17 729.00 | 138 346.00 | 189 934.00 |