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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 31 790.00 | | 31 790.00 | 31 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 790.00 | | 31 790.00 | 31 790.00 |
BT Marchandises | 6 227.00 | | 6 227.00 | 6 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
BZ Autres créances | 34 188.00 | | 34 188.00 | 34 188.00 |
CF Disponibilités | 81 883.00 | | 81 883.00 | 81 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 720.00 | | 124 720.00 | 124 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 510.00 | | 156 510.00 | 156 510.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 790.00 | | | 31 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 657.00 | | | 62 657.00 |
DL TOTAL (I) | 63 657.00 | | | 63 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 666.00 | | | 61 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 098.00 | | | 5 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 072.00 | | | 25 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 852.00 | | | 92 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 510.00 | | | 156 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 852.00 | | | 52 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 632 741.00 | | 632 741.00 | 632 741.00 |
FG Production vendue services | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 633 343.00 | | 633 343.00 | 633 343.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 694 220.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 190 071.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 618 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 782.00 | | | 8 782.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 782.00 | | | 8 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 782.00 | | | -8 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 694 220.00 | | | 694 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 631 563.00 | | | 631 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 657.00 | | | 62 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 31 790.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 790.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 31 790.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 098.00 | 5 098.00 | | 5 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 483.00 | 14 483.00 | | 14 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 294.00 | 6 294.00 | | 6 294.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 408.00 | 3 408.00 | | 3 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 790.00 | 31 790.00 | | 31 790.00 |
UX Autres créances clients | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 592.00 | 16 592.00 | | 16 592.00 |
VB T. V. A. | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 666.00 | 21 666.00 | 40 000.00 | 61 666.00 |
VI Groupe et associés | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 334.00 | | | 18 334.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 672.00 | 5 672.00 | | 5 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 400.00 | 68 400.00 | | 68 400.00 |
VW T.V.A. | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 852.00 | 52 852.00 | 40 000.00 | 92 852.00 |