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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
AH Fonds commercial | 78 506.00 | | 78 506.00 | 78 506.00 |
AP Constructions | 8 077.00 | 911.00 | 7 166.00 | 8 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 055.00 | 10 651.00 | 8 404.00 | 19 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 424.00 | 41 143.00 | 133 281.00 | 174 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 035.00 | | 6 035.00 | 6 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 067.00 | 56 675.00 | 233 392.00 | 290 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 837.00 | | 49 837.00 | 49 837.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 700.00 | | 152 700.00 | 152 700.00 |
BZ Autres créances | 33 951.00 | | 33 951.00 | 33 951.00 |
CF Disponibilités | 398 671.00 | | 398 671.00 | 398 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 634.00 | | 9 634.00 | 9 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 316.00 | | 645 316.00 | 645 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 383.00 | 56 675.00 | 878 708.00 | 935 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 391 000.00 | 391 000.00 | | 391 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 058.00 | 1 000.00 | | 6 058.00 |
DG Autres réserves | 13 563.00 | 17 469.00 | | 13 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 426.00 | 101 151.00 | | 94 426.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 139.00 | 22 139.00 | | 17 139.00 |
DL TOTAL (I) | 522 186.00 | 532 760.00 | | 522 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 938.00 | 125 559.00 | | 95 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 000.00 | 107.00 | | 17 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 558.00 | 106 559.00 | | 185 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 027.00 | 57 789.00 | | 58 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 523.00 | 290 014.00 | | 356 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 708.00 | 822 774.00 | | 878 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 455 021.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 455 021.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 455 961.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 379 494.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 661 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 353.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 30 840.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 335 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 333.00 | 99 861.00 | | 18 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 937.00 | 76 650.00 | | 12 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 397.00 | 23 211.00 | | 5 397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 838.00 | 32 460.00 | | 29 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 474 294.00 | 1 236 649.00 | | 1 474 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 379 868.00 | 1 135 497.00 | | 1 379 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 426.00 | 101 151.00 | | 94 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 364.00 | 30 840.00 | 6 529.00 | 32 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 394.00 | 30 840.00 | 6 529.00 | 28 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 558.00 | 185 558.00 | | 185 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 027.00 | 58 027.00 | | 58 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 035.00 | | 6 035.00 | 6 035.00 |
UX Autres créances clients | 152 700.00 | 152 700.00 | | 152 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 938.00 | 32 452.00 | 63 485.00 | 95 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 951.00 | 33 951.00 | | 33 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 634.00 | 9 634.00 | | 9 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 321.00 | 196 286.00 | 6 035.00 | 202 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 523.00 | 293 037.00 | 63 485.00 | 356 523.00 |