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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 773.00 | 1 986.00 | 786.00 | 2 773.00 |
040 Immobilisations financières | 2 215 800.00 | | 2 215 800.00 | 2 215 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 218 573.00 | 1 986.00 | 2 216 586.00 | 2 218 573.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
072 Créances – Autres | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
084 Disponibilités | 94 640.00 | | 94 640.00 | 94 640.00 |
092 Charges constatées d’avance | 71 104.00 | | 71 104.00 | 71 104.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 168 102.00 | | 168 102.00 | 168 102.00 |
110 Total général Actif | 2 386 676.00 | 1 986.00 | 2 384 689.00 | 2 386 676.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 450 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -90 087.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 86 173.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 446 086.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 796 280.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 948.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 62 179.00 | | |
172 Autres dettes | | | 137 374.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 938 603.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 384 689.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 558.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 215 543.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 185 562.00 | | | 185 562.00 |
230 Autres produits | 4 610.00 | | | 4 610.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 190 172.00 | | | 190 172.00 |
242 Autres charges externes. | 32 864.00 | | | 32 864.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 083.00 | | | 11 083.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 768.00 | | | 77 768.00 |
252 Charges sociales | 33 504.00 | | | 33 504.00 |
254 Dotations aux amortissements | 587.00 | | | 587.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 155 807.00 | | | 155 807.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 364.00 | | | 34 364.00 |
280 Produits financiers | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
294 Charges financières | 48 191.00 | | | 48 191.00 |
310 Bénéfice ou perte | 86 173.00 | | | 86 173.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 558.00 | | | 558.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 218 015.00 | | | 2 218 015.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 558.00 | | | 558.00 |