| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 889.00 | 8 089.00 | 16 800.00 | 24 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 799.00 | 44 257.00 | 180 541.00 | 224 799.00 |
BD Autres titres immobilisés | 208 194.00 | | 208 194.00 | 208 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 660.00 | | 21 660.00 | 21 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 802.00 | 52 606.00 | 717 196.00 | 769 802.00 |
BT Marchandises | 546 709.00 | 16 511.00 | 530 198.00 | 546 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 467.00 | 5 454.00 | 16 013.00 | 21 467.00 |
BZ Autres créances | 39 476.00 | | 39 476.00 | 39 476.00 |
CF Disponibilités | 260 123.00 | | 260 123.00 | 260 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 745.00 | | 14 745.00 | 14 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 882 519.00 | 21 965.00 | 860 554.00 | 882 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 652 321.00 | 74 572.00 | 1 577 749.00 | 1 652 321.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 545.00 | | | 6 545.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 443.00 | | | 191 443.00 |
DL TOTAL (I) | 203 443.00 | | | 203 443.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 156 000.00 | | | 156 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 706 265.00 | | | 706 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 172.00 | | | 21 172.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 501.00 | | | 10 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 571.00 | | | 328 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 135.00 | | | 150 135.00 |
EA Autres dettes | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 374 307.00 | | | 1 374 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 577 749.00 | | | 1 577 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 671.00 | | | 610 671.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 769 802.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 769 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 260.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 688.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 229 854.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 52 606.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 260.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 52 346.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 16 511.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 5 454.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 21 965.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 21 965.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 965.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 156 000.00 | 6 000.00 | | 156 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 571.00 | 328 571.00 | | 328 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 238.00 | 36 238.00 | | 36 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 058.00 | 20 058.00 | | 20 058.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 345.00 | 67 345.00 | | 67 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 660.00 | | 21 660.00 | 21 660.00 |
UX Autres créances clients | 14 922.00 | 14 922.00 | | 14 922.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 545.00 | | 6 545.00 | 6 545.00 |
VB T. V. A. | 6 052.00 | 6 052.00 | | 6 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 705 540.00 | 112 904.00 | 463 669.00 | 705 540.00 |
VI Groupe et associés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 863.00 | 15 863.00 | | 15 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 424.00 | 33 424.00 | | 33 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 745.00 | 14 745.00 | | 14 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 348.00 | 69 143.00 | 28 205.00 | 97 348.00 |
VW T.V.A. | 10 631.00 | 10 631.00 | | 10 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 363 805.00 | 600 169.00 | 463 669.00 | 1 363 805.00 |